Phân hệ Quản lý dòng tiền trong phần mềm FTS Accounting giúp doanh nghiệp kiểm soát toàn diện và chính xác toàn bộ dòng tiền vào/ra, đảm bảo tình hình tài chính luôn minh bạch, an toàn và linh hoạt trong mọi hoàn cảnh. Từ việc theo dõi tồn quỹ theo thời gian thực, đến quản lý đầy đủ quy trình thanh toán – tất cả đều được số hóa và tự động hóa trên một nền tảng duy nhất.
1. Theo dõi dòng tiền vào/ra theo thời gian thực
- Ghi nhận chi tiết các giao dịch thu/chi tiền mặt và tiền gửi ngân hàng.
- Đồng bộ dữ liệu thu chi từ các phân hệ công nợ và kế toán tổng hợp.
- Cập nhật tồn quỹ tức thời theo từng loại tiền (tiền mặt, tiền gửi, quỹ tạm ứng…).
2. Hỗ trợ đa tiền tệ – kiểm soát chênh lệch tỷ giá
- Ghi nhận nghiệp vụ thu chi theo nhiều loại tiền tệ: VND, USD, EUR,…
- Tự động quy đổi tỷ giá theo thời điểm phát sinh, xử lý chênh lệch lãi/lỗ tỷ giá theo chuẩn kế toán.
- Lập báo cáo tài chính theo loại tiền mong muốn, hỗ trợ doanh nghiệp đa quốc gia.
3. Quản lý chi tiết dòng tiền theo từng đối tượng – mã dự án – mục chi phí
- Phân loại giao dịch theo khách hàng, nhà cung cấp, nhân viên,…
- Theo dõi dòng tiền theo mã công việc, dự án, mục chi phí.
- Hỗ trợ truy xuất nhanh lịch sử dòng tiền cho từng đối tượng hoặc dự án, mục chi phí cụ thể.
4. Quy trình thanh toán được kiểm soát chặt chẽ, tự động
- Quản lý quy trình từ:
- Đề nghị thanh toán → Phê duyệt → Thực hiện chi → Lập Ủy nhiệm chi.
- Đề nghị tạm ứng → Phê duyệt → Thực hiện chi → Hoàn ứng.
- Cho phép thiết lập quy trình duyệt nhiều cấp tùy chính sách nội bộ.
- Tự động tạo bút toán và cập nhật vào sổ kế toán, giúp kiểm soát công nợ tức thời.
5. Báo cáo phân tích dòng tiền đa chiều
- Báo cáo dòng tiền theo đối tượng, công việc, dự án, nguồn vốn hoặc mục chi.
- Kết xuất linh hoạt ra Excel, PDF, Word – phục vụ kiểm toán, nội bộ và bên thứ ba.
Phân hệ Quản lý dòng tiền giúp doanh nghiệp kiểm soát dòng tiền chặt chẽ, hỗ trợ đa tiền tệ, chuẩn hóa quản lý tỷ giá, cung cấp thông tin dòng tiền chi tiế, liên kết với công nợ, mua hàng, tài chính – giảm thủ công, tăng minh bạch, hỗ trợ doanh nghiệp ra quyết định nhanh và chính xác.