FTS Accounting hỗ trợ doanh nghiệp xử lý toàn bộ các nghiệp vụ kế toán cuối kỳ, đánh giá chênh lệch tỷ giá, tự động lập báo cáo tài chính chuẩn chế độ kế toán Việt Nam (VAS) & quốc tế, hợp nhất báo cáo tài chính. Đặc biệt phù hợp với doanh nghiệp có mô hình tập trung, như công ty mẹ – công ty con, đa chi nhánh, hoặc các công ty FDI hạch toán nhiều loại tiền tệ và cần lên báo cáo theo mẫu báo cáo tài chính tập đoàn bằng loại tiền tệ khác.
1. Tự động xử lý nghiệp vụ cuối kỳ
- Cập nhật bổ sung các bút toán kế toán khác
- Tự động thực hiện kết chuyển cuối kỳ
- Đảm bảo dữ liệu chính xác, loại bỏ nhập liệu trùng lặp, rút ngắn thời gian chốt sổ
2. Đánh giá chênh lệch tỷ giá
- Tự động đánh giá chênh lệch tỷ giá đối với các giao dịch có nhiều loại tiền tệ (VND, USD, EUR,…).
- Tự động hạch toán chênh lệch tỷ giá cuối kỳ.
- Tự động sinh bút toán hạch toán chênh lệch tỷ giá vào các tài khoản thu nhập/chi phí phù hợp.
3. Lập báo cáo tài chính và thuyết minh theo chuẩn chế độ Việt Nam (VAS) và Báo cáo theo hệ thống tài khoản tập đoàn, Báo cáo tài chính theo loại tiền tệ khác.
- Tự động lập các báo cáo tài chính bắt buộc theo quy định của Bộ Tài chính:
- Bảng cân đối kế toán
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (trực tiếp và gián tiếp)
- Thuyết minh báo cáo tài chính
- Bảng cân đối kế toán
- Hỗ trợ lập báo cáo tài chính theo tiêu chuẩn quốc tế hoặc theo yêu cầu đặc thù của tập đoàn, báo cáo 2 loại tiền tệ, 2 hệ thống tài khoản phục vụ doanh nghiệp FDI, doanh nghiệp có hoạt động quốc tế
- Balance Sheet
Profit and Loss Statement
- P&L by Month
- Balance Sheet by Month
- Balance Sheet
4. Hợp nhất Báo cáo tài chính
4.1. Hợp nhất dữ liệu từ các đơn vị con sử dụng phần mềm FTS
- Tại đơn vị con:
- Hạch toán và lập báo cáo tài chính đầy đủ theo quy chuẩn.
- Dữ liệu kế toán được cập nhật theo thời gian thực lên hệ thống.
- Tại công ty mẹ:
- Tự động tổng hợp chứng từ hạch toán từ các đơn vị con
- Không sử dụng phương pháp “cộng ngang báo cáo” thông thường.
- Thay vào đó, phần mềm tạo báo cáo tài chính hợp nhất trực tiếp từ dữ liệu chứng từ (nghiệp vụ) của từng đơn vị con → đảm bảo chính xác, đồng nhất, loại bỏ trùng lặp.
- Tự động tổng hợp chứng từ hạch toán từ các đơn vị con
Quy trình chuẩn tại công ty mẹ:
- Bước 1: Khử trùng số liệu giữa các đơn vị (các khoản liên kết nội bộ):
- Tài khoản 136 – Phải thu nội bộ
Tài khoản 336 – Phải trả nội bộ
Tài khoản 512 – Doanh thu nội bộ
- Tài khoản 136 – Phải thu nội bộ
- Bước 2: Tạo các bút toán điều chỉnh hợp nhất, loại trừ giao dịch nội bộ, chênh lệch tỷ giá, phân bổ lợi ích cổ đông thiểu số, v.v.
4.2. Hợp nhất với các đơn vị ngoài hệ thống FTS
- Đối với các đơn vị không sử dụng phần mềm FTS, sau khi hoàn thành báo cáo tài chính độc lập, đơn vị con sẽ nộp báo cáo theo mẫu chuẩn lên đơn vị mẹ.
- FTS cung cấp giao diện riêng tại đơn vị mẹ để nhập thủ công các chỉ tiêu báo cáo tài chính từ các đơn vị này.
- Phần mềm tự động cộng ngang các báo cáo của đơn vị ngoài FTS vào báo cáo hợp nhất tổng thể.
Phân hệ Báo cáo Tài chính trong FTS Accounting không chỉ là công cụ lập báo cáo, mà là trung tâm kết nối dữ liệu tài chính, hỗ trợ nhà quản lý ra quyết định nhanh chóng và chính xác. Với khả năng hợp nhất, tự động hóa, đa tiền tệ, và chuẩn quốc tế, đây là công cụ không thể thiếu trong quản trị tài chính hiện đại.